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2018年度財務等重大信息公告

發布時間:2019/6/28      點擊數:2764


 


 


山東魯華能源集團有限公司


2018年度財務等重大信息公告


             


重要提示


 


本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。


 


 


 


 


第一節  釋義......................................................................................... 3


第二節  公司基本情況......................................................................... 3


第三節  財務會計報告和審計報告摘要............................................. 4


第四節  董事會報告摘要................................................................... 11


第五節  集團董事、監事、高級管理人員的任職情況和年度薪酬情況、經營業績考核結果情況................................................................................ 15


第六節  政府扶持政策的信息........................................................... 17


第七節  重要事項............................................................................... 17


第八節  社會責任的履行................................................................... 19


第九節  履職待遇及有關業務支出情況........................................... 21


第十節  內部控制............................................................................... 21


第十一節  審計報告........................................................................... 22



第一節  釋義


本公告內容中,除非文義另有所指,下列詞語具有如下含義:


常用詞語釋義

省國資委

山東省人民政府國有資產監督管理委員會

山東魯華能源集團、集團、集團公司

山東魯華能源集團有限公司

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


信息公告說明:1.注明集團的為集團一級企業,未注明的為集團合并口徑。2.所披露的財務報表數據,除特別注明之外,貨幣單位為人民幣元(或萬元),幣種為人民幣。


第二節  公司基本情況


一、公司基本信息


1.中文名稱:山東魯華能源集團有限公司 簡稱:魯華集團


2.外文名稱:SHANDONG LUHUA ENERGY GROUP CO.,LTD.


3.法定代表人:李紅兵


4.注冊地址:山東省濟南市泉城路17


5.經營范圍:酒店賓館用品、旅游文化用品(書刊、音像制品及電子出版物除外) 、紡織品、金屬材料、電器設備的銷售;鋼材、塑料、紙漿進出口貿易;人員培訓;房屋租賃、物業管理。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)


6.辦公地址:山東省濟南市泉城路17號華能大廈    


郵政編碼:250011


 7.網址:http://www.xnrzmx.live/


8.電子信箱:sdlhnyjt163.com


二、公司簡介


山東魯華能源集團有限公司前身為山東華能工貿發展公司,原屬中國華能集團,2004年劃歸山東省管理,2006年更名為山東魯華能源集團有限公司,現為省屬一級企業。


魯華集團秉持“同創共贏、鼎新日進”的核心價值觀,奉行“創新人類生活,改善生活品質”的時代使命,追求“鑄魯華健康品牌,創綠色能源生活”的美好愿景,在“創無限,惠眾生”的品牌承諾下,堅持人與自然和諧發展,產業與環境高度融合理念,匯聚了大批優秀人才,形成了以清潔能源、醫養健康、文化旅游業為主的現代產業集群。


第三節  財務會計報告和審計報告摘要


一、財務會計報告


(一)主要會計數據和財務指標


單位:萬元


 

本期金額

上期金額

變動比例(%

營業總收入

74,632

145,388

-48.67

營業總成本

78,051

151,557

-48.50

銷售費用

12,658

16,796

-24.63

管理費用

12,673

11,264

12.51

財務費用

10,792

9,668

11.63

營業利潤

4,765

4,721

0.93

投資收益

7,771

10,656

-27.07

營業外收入

822

698

17.77

營業外支出

437

1,226

-64.36

利潤總額

5,149

4,193

22.80

已交稅費總額

7,104

5,297

34.11

凈利潤

4,283

4,514

-5.12

營業利潤率(%

6.3

3.3

3

凈資產收益率(%

4.35

4.96

-0.61

 

期末余額

年初余額

變動比例(%

資產總額

340,289

318,871

6.72

負債總額

239,865

222,546

7.78

所有者權益

100,424

96,325

4.26


注:1.以上數據按照年度審計后的決算數據填報。


2.會計報表附注。


1)報表編制基礎:合并報表范圍、重大變動及影響,重大會計政策、會計估計變更及其對財務報表的影響。


2)重要會計政策、會計估計的說明


3)會計報表主要項目注釋


 


 應收賬款 及應收票據                                                           單位:元


 

期末余額

年初余額

應收票據

2,610,371.70

4,794,776.50

應收賬款

195,105,009.88

236,676,220.25

 

197,715,381.58

241,470,996.75


存貨                                                          單位:


 

期末數

賬面余額

跌價準備

賬面價值

原材料

51,615,229.12

51,615,229.12

自制半成品及在產品

23,990,500.22

23,990,500.22

庫存商品(產成品)

20,799,080.20

133,227.38

20,665,852.82

周轉材料(包裝物、低值易耗品等)

965,213.77

965,213.77

開發成本

1,362,772,543.57

 

1,362,772,543.57

開發產品

4,628,877.69

 

4,628,877.69

其他

5,121,382.16

5,121,382.16

 

1,469,892,826.73

133,227.38

1,469,759,599.35


 


可供出售金融資產                                                                       單位:元


 

期末余額

賬面余額

減值準備

賬面價值

可供出售債務工具

 

 

 

可供出售權益工具

111,539,047.22

 

111,539,047.22

按公允價值計量的

 

 

 

按成本計量的

111,539,047.22

 

111,539,047.22

其中:齊魯銀行

53,920,651.00

 

53,920,651.00

中國重汽財務有限公司

24,560,896.22

 

24,560,896.22

北京鷲峰科技開發股份有限公司

57,500.00

 

57,500.00

青島博雅置業有限公司

33,000,000.00

 

33,000,000.00

其他

 

 

 

 

111,539,047.22

 

111,539,047.22


 


實收資本                                                                           單位:元


投資者

名稱

年初余額

本期

增加

本期

減少

期末余額

投資金額

所占比例(%)

投資金額

所占比例(%)

 

392,884,200.00

100.00

78,576,840.00

78,576,840.00

392,884,200.00

100.00

山東省人民政府國有資產監督管理委員會

275,018,940.00

70.00

 

 

275,018,940.00

70.00

山東省社會保障基金理事會

117,865,260.00

30.00

 

78,576,840.00

39,288,420.00

10.00

山東國惠投資有限公司

 

 

78,576,840.00

 

78,576,840.00

20.00


 


(二)利潤表


經審計后的年度利潤表。


 


 


           

本期金額

上期金額

一、營業總收入

746,315,210.25

1,453,883,730.56

    其中:營業收入

746,315,210.25

1,453,883,730.56

       △利息收入

0.00

0.00

       △已賺保費

0.00

0.00

       △手續費及傭金收入

0.00

0.00

二、營業總成本

780,509,262.10

1,515,573,315.87

    其中:營業成本

387,215,380.61

1,115,850,852.11

       △利息支出

0.00

0.00

       △手續費及傭金支出

0.00

0.00

       △退保金

0.00

0.00

       △賠付支出凈額

0.00

0.00

       △提取保險合同準備金凈額

0.00

0.00

       △保單紅利支出

0.00

0.00

       △分保費用

0.00

0.00

         稅金及附加

18,653,866.75

12,202,994.48

         銷售費用

126,581,631.12

167,960,298.30

         管理費用

126,734,128.78

112,635,528.05

         其中:黨建工作經費

114,241.23

5,705.20

          研發費用

12,176,710.72

7,489,526.43

         財務費用

107,923,742.74

96,686,695.60

         其中:利息支出

109,685,380.90

99,318,371.38

               利息收入

2,470,277.52

3,161,303.45

               匯兌凈損失(凈收益以“-”號填列)

47,644.92

115,518.97

         資產減值損失

1,223,801.38

2,747,420.90

         其他

0.00

0.00

     加:其他收益

2,319,934.31

2,344,039.62

         投資收益(損失以“-”號填列)

77,712,011.14

106,557,596.95

         其中:對聯營企業和合營企業的投資收益

0.00

0.00

       △匯兌收益(損失以“-”號填列)

0.00

0.00

         資產處置收益

1,811,370.28

0.00

三、營業利潤(虧損以“-”號填列)

47,649,263.88

47,212,051.26

    加:營業外收入

8,218,191.00

6,982,378.36

        其中:非流動資產處置利得

476,051.80

476,051.80

          

本期金額

上期金額

            非貨幣性資產交換利得

0.00

0.00

              政府補助

0.00

282,002.10

              債務重組利得

0.00

0.00

    減:營業外支出

4,375,611.54

12,257,291.75

        其中:非流動資產處置損失

 

 

            非貨幣性資產交換損失

0.00

0.00

              債務重組損失

0.00

0.00

四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)

51,491,843.34

41,937,137.87

    減:所得稅費用

8,658,921.71

-3,199,409.97

五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列)

42,832,921.63

45,136,547.84

    歸屬于母公司所有者的凈利潤

28,522,415.92

21,080,270.57

   *少數股東損益

14,310,505.71

24,056,277.27

    持續經營損益

43,009,476.29

45,135,847.52

    終止經營損益

-176,554.66

700.32

六、其他綜合收益的稅后凈額

0.00

0.00

    歸屬于母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額

0.00

0.00

   (一)以后不能重分類進損益的其他綜合收益

0.00

0.00

         1.重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產的變動

0.00

0.00

         2.權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額

0.00

0.00

   (二)以后將重分類進損益的其他綜合收益

0.00

0.00

         1.權益法下在被投資單位以后將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額

0.00

0.00

         2.可供出售金融資產公允價值變動損益

0.00

0.00

         3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益

0.00

0.00

         4.現金流量套期損益的有效部分

0.00

0.00

         5.外幣財務報表折算差額

0.00

0.00

   *歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額

0.00

0.00

七、綜合收益總額

42,832,921.63

45,136,547.84

    歸屬于母公司所有者的綜合收益總額

28,522,415.92

21,080,270.57

   *歸屬于少數股東的綜合收益總額

14,310,505.71

24,056,277.27

八、每股收益:

——

——

    基本每股收益

0.000

0.000

    稀釋每股收益

0.000

0.000


 


(三)審計報告的意見類型


2018年度,經北京興華會計師事務所進行審計,出具標準無保留意見的審計報告。


第四節  董事會報告摘要


一、董事會對公司報告期內總體經營情況的分析


(一)經營情況分析


2018年,集團公司實現主營業務收入7.46億元,其中,“四新”收入4.4億元,同比增加1.2億元,增幅37.5%,“四新”收入占集團收入比例59%,同比上升40個百分點;實現利潤總額5149萬元,同比增長22.77%,全年預算達成率101%,其中歸母凈利潤2,852萬元,同比增長39.29%;全年上繳稅金7,104萬元,同比增長11%;截至2018年底,集團資產總額達到34.03億元,比年初增加2.14億元,增幅6.72%;所有者權益10.04億元,比年初增加4,099萬元,增幅4.26%;集團資產負債率為70.49%集團主營業務清潔能源產業和醫養健康產業持續快速發展,企業發展質量得到新提升。


(二)投資狀況分析


2018年魯華集團計劃投資總額52,555萬元,實際完成投資11,703萬元。其中:固定資產計劃投資33,735萬元,實際投資11,463萬元;長期股權計劃投資18,820萬元,實際投資240萬元。重點投資項目中菏澤華星生物質熱電聯產項目二期因2018年未完成土地批復手續,轉入2019年投資;魯華龍心生物產業園項目正在審批過程中,2018年未實施;魯華潔能計劃增資菏澤華星生物電力有限公司4,900萬元,因項目進度變更,2018年未實施;集團計劃以所持威海云華房地產開發有限公司51%股權作價2,550萬元,對山東魯華置業有限公司實繳出資,由于對方股東計劃改變,2018年未實施。


二、董事會對公司核心競爭力情況的分析


一是完善董事會建設,推動企業持續健康發展。2018年,集團公司積極推進董事會建設,修訂和完善董事會及相關專業委員會議事規則,進一步規范決策程序。12月份,根據工作需要,省國資委和省社保基金理事會對集團董事會人員進行了調整,林樹忠和戰淑萍同志不再擔任集團外部董事。2018年底,集團公司董事會董事共6人,其中,執行董事2人(李紅兵、李道勇),外部董事3人(臧恒昌、魏建、孫中輝),職工董事1人(王業乾)。董事會下設四個委員會,分別為戰略委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會和審計委員會。


二是加快新舊動能轉換,持續推進產業轉型升級。今年以來,集團公司重點圍繞“一體兩翼”產業布局做文章,著力在新興產業發展和傳統產業轉型上下功夫,按照新興產業“擴規模、增效益”、傳統產業“創特色、強實力”的思路,分類施策,精準發力,充分發揮新舊動能轉換在促進企業發展上的實效。潔能產業以提升項目運營水平為目標,引入“6S”管理機制,搭建ERP信息化管理系統,認真總結兩個生物質熱電聯產項目的運營經驗,對原料單耗、運行天數等運營數據進行梳理分析,對比行業標桿數據,制訂了一系列改進措施。醫養健康產業不斷加強技術創新能力,以現有產品為基礎向醫養領域拓展。酒店業按照新動能的定位在酒店業互聯網+、文化旅游項目等方面進行了探索。地產業積極探索轉型發展路徑,推進智慧社區項目,極大提升了項目品質,為地產業新動能的打造提供了選擇。


三是全面深化企業改革,不斷增強發展活力動力。集團公司積極貫徹落實省委省政府《十條意見》和省國資委做出的一系列深化改革的重大部署,強化主動改革意識,加大工作力度,積極推動各項改革落地見效。一是制定混合所有制改革三年工作計劃,將精力集中在新興產業發展上,以促進集團公司整體運營機制、決策效率、盈利能力、市場影響力等顯著提升。二是大力推進薪酬制度改革,對權屬企業負責人薪酬管理辦法進行修訂完善,進一步體現用業績說話的鮮明導向。建立實行年金制度,完善職工福利體系,真正使員工享受到看得見的紅利,切實提升企業在市場上的競爭力。三是按照深化國有企業改革的要求,順利完成“僵尸企業”處置和“三供一業”分離移交工作。


三、董事會對公司未來發展戰略和面臨風險的分析


2019年是新中國成立70周年,也是決勝全面建成小康社會第一個百年奮斗目標的關鍵之年。從目前來看,中國經濟長期向好的發展前景未變,戰略機遇期的總體判斷未變,穩中求進的工作基調未變,支持鼓勵經濟發展的宏觀政策導向未變。世界面臨百年未有之大變局,變局中有危有機。


2019年是集團公司能否鳳凰涅、浴火重生的關鍵一年。按照聚焦主業的要求,集團公司在去年初步確定了“清潔能源、醫養健康、文化旅游”三大主業,這些產業符合中央供給側結構性改革的指導要求,與我省新舊動能轉換以及大力發展十強產業的戰略部署相一致,所以,今年的工作重點就是要把新興產業做實,把新動能發揮出來。今年的工作謀劃,既要深刻認識當前經濟形勢的復雜多變,又要堅持穩中求進的工作基調,既要貫徹黨中央的決策部署,又要充分結合企業實際,既要堅持“一體兩翼”的產業結構調整思路,又要尋求快速做大做精的創新之路,其根本就是要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神,聚焦高質量發展和新舊動能轉換,突出政治建設首位度,堅持改革開發再出發,重塑轉型發展新優勢,堅定信心,把準方向,為推動集團公司進入全新發展階段再造新魯華打下堅實基礎。


 


第五節  集團董事、監事、高級管理人員的任職情況和年度薪酬情況、經營業績考核結果情況


一、集團董事會、監事會成員以及其他高級管理人員任職情況


姓名

性別

年齡

  

任職起始時間

李紅兵

52

董事長

20127

黨委書記

20163

曹 凱

45

總經理

20171

李道勇

53

黨委副書記、董事

20153

薛忠勇

53

黨委委員、紀委書記

20171

李金龍

45

黨委委員

201612

董事會秘書

20171

王向陽

56

副總經理

20171

張建斌

45

副總經理

20171

高振斌

53

副總經理

20171

沈萬秀

55

監事

20157月至201811

臧云廷

46

監事

20169月至201812

賈效倉

48

職工監事

20127

 

43

職工監事

20127

戰淑萍

62

外部董事

20159月至201812

臧恒昌

54

外部董事

20159

林樹忠

53

外部董事

20159月至201812

王業乾

45

職工董事

20158


注:年齡計算截至20181231日。


二、集團董事會、監事會成員以及其他高級管理人員薪酬情況


姓名

職務

任職起止時間

2018年薪酬收入

(稅后)

李紅兵

董事長

20127月至今

400456.8

黨委書記

20163月至今

曹 凱

黨委副書記

總經理

20171月至今

351748.29

李道勇

黨委副書記、董事

20153月至今

337239.82

薛忠勇

黨委委員

紀委書記

20171月至今

336249.82

李金龍

黨委委員

董事會秘書

201612月至今

327159.82

王向陽

副總經理

20171月至今

289269.83

張建斌

副總經理

20171月至今

306279.83

高振斌

副總經理

20171月至今

291699.83

賈效倉

職工監事

20127月至今

210183.48

郎 平

職工監事

20127月至今

174840.44


注:2018年收入含2017年當期績效薪酬,含車補。


三、省國資委確認的報告年度經營業績考核結果(或考核等級)


集團已按照省國資委要求申報相關情況,最終結果尚未批復,待批復后及時公開。


四、企業領導人員經濟責任履職情況


無。


第六節  政府扶持政策的信息


無。


第七節  重要事項


一、報告期內發生的重大事項及對企業的影響


無。


二、“三重一大”有關事項


(一)有關重大決策


無。


(二)有關重大人事任免


20187月,經省國資委黨委研究決定,曹凱同志任集團黨委委員、黨委副書記(列黨委副書記第一位)。


201811月,經省國資委、省社保基金理事會研究決定,沈萬秀、臧云廷不再擔任集團監事會監事。


201812月,經省國資委和省社保基金理事會研究決定,委派孫中輝為集團外部董事,免去戰淑萍、林樹忠集團外部董事職務。


(三)有關重大項目安排及境外投資情況


無。


(四)大額資金的調度及使用情況。


2018年,集團公司融資授信額度20.73億元,同比增加17.11%,其中新增授信1.7億元,新增融資0.89億元,置換銀行借款3億元,新增4家合作銀行。重點推進集團公司私募債發行工作,嘗試向資本市場直接融資。


三、重要關聯交易事項


無。


第八節  社會責任的履行


一、職工勞動合同的簽訂、履行等勞動法律法規的遵守和執行情況


2018年,集團公司嚴格按照《勞動合同法》等有關法律法規,確保集團及時與員工簽訂、續簽勞動法合同,繳納社會保險,不斷規范勞動用工,全面推進依法治企進程,努力建立尊法愛民、和諧有序的企業環境。


二、人才引進、職工招聘、職工培訓等人才隊伍建設情況


2018年,集團公司發布校園招聘1次,社會化招聘1通過中國第十屆“海洽會”平臺,12月柔性引進四川省千人計劃專家、江蘇省高層次創新創業人才、瑞士華人林山博士。嚴格督促落實培訓工作,根據各權屬企業培訓需求及年度培訓計劃安排,督導培訓按時完成。經統計,2018年共計完成各類培訓60余場,培訓1800人次。


三、職工勞動、安全及衛生保護情況


按照省安委會及省國資委相關要求,集團公司全力做好職工勞動、安全及衛生保護工作,落實安全隱患排查與治理,嚴格執行安全生產相關制度要求,深入落實全國全省黨代會和“兩會”安全專項整治行動。


四、企業開展的環境治理及保護情況


集團公司積極組織各產業開展節能降耗活動,減少能源消耗,倡導綠色環保;同時,響應國家產業發展導向,發展新能源產業,利用生物質發電技術規避二氧化硫等有害氣體的排放,減少大氣污染。


五、企業提供安全的產品和服務,遵守商業道德情況


集團深入貫徹落實省委省政府和省國資委關于系列重要會議安全專項整治行動,制定專項行動方案,建立健全全員安全生產責任制,實現全年安全生產形勢穩定,未發生產品質量和服務質量等重大投訴事件。集團本著誠信經營、誠信服務的理念,積極響應“厚道魯商” 倡樹行動,獲得2018年度山東省“厚道魯商”品牌企業榮譽稱號,進一步提升了企業社會知名度和美譽度。


六、對外大額捐贈、贊助情況


2018年,向山東省慈善總會捐贈20萬元。


第九節  履職待遇及有關業務支出情況


1.2018年,集團公司領導人員履職待遇及有關業務支出共計75萬元。


2.2018年,集團有關業務人員履職待遇及有關業務支出共計118萬元。


第十節  內部控制


一、內部控制責任聲明及內部控制制度建設情況。


2018年,集團公司認真貫徹落實省國資委關于加強全面風險管理工作的戰略部署,將全面風險管理與日常經營管理有機融合,進一步健全風險評估機制,落實全面風險管理要求,對重大投資、重大并購等決策行為在項目立項、可研等決策前期階段開展專項風險評估,對安全生產、訴訟案件等重大風險管理環節提出管理策略和解決方案,完善總法律顧問制度,充分發揮外部法律機構對集團重要經營事項的參與,形成規避經營風險的法律防火墻。


結合架構調整工程,改進優化集團全面風險控制體系,以財務管理、審計監督、安全督導為抓手,強化集團風險控制。完善財務負責人考核制度,組織對財務負責人履職情況進行考核評估,對部分企業財務負責人進行輪換,促進財務管理向標準化、透明化方向改善。建立內部審計的常態化機制,定期對各單位進行內部審計,加強對制度執行的監督檢查,強化評價和問責機制,約束經營行為,強化責任意識。做好集團安全生產事故和突發事件應急預案修訂,推進各企業安全生產標準化建設,繼續加強各單位安全培訓,確保企業平穩健康運行。


二、內部控制審計報告(正文,影印件)。






第十一節  審計報告



審計報告(影印件)。



 



 


 








 



山東魯華能源集團有限公司董事會

2019630


 


 


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